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被史上最大单日亏损暴雷拖累,华尔街顶级银行股价跌至数月低位
发布日期:2021-03-30

刚刚过去周末最大的金融界“大瓜”莫过于华尔街“老虎系”成员、曾经叱咤港股的对冲基金经理Bill Hwang旗下Archegos Capital因高杠杆头寸巨额亏损而爆仓,并引发连锁“血案”。

有分析称, Bill Hwang的资产大约在50亿至100亿美元,交易总头寸可能超过了500亿美元。由于未能及时追加保证金,强制平仓令他的家族基金被迫清算逾200亿美元股份。

他的豪赌失败堪称“人类历史上单个投资者的最大单日亏损”,多家全球顶级银行也卷入该事件。这是由于Archegos交易很大一部分杠杆是银行通过掉期交易提供的,意味着Archegos不必在监管申报中披露其持股量,因为这些头寸已在银行的资产负债表上。

野村日股周一大跌创纪录的16%,公司称可能因与一家美国客户的交易而蒙受“重大”损失,对该客户的申索金额估计为20亿美元。野村美股则跌超13%,创今年2月5日来的近两个月低位。

瑞士信贷欧股周一收盘跌超13.8%,创去年11月13日以来的四个多月最低,也是去年3月以来最大单日跌幅。瑞信美股跌超11%,创去年11月9日以来最低。公司警告,该事件或给一季度业绩带来“很大且实质性的影响”。

分析指出,野村深跌是由于上周五中概和美国媒体股连续爆仓的焦点基金:Teng Yue和Archegos Capital的账户都开在野村证券。不过Bill Hwang旗下公司的前分析师、Teng Yue创始人Teng Yue告知客户:“我认为存在(美国股票)买入机会,没有参与Hwang的大宗股票清算。”

Archegos Capital“爆仓”事件仍在持续发酵,消息称,摩根士丹利、高盛、瑞银、德银也被卷入。

例如,摩根士丹利据称3月28日(周日)在大宗交易中卖出4500万股美国媒体公司ViacomCBS的股票。知情人士还称,摩根士丹利告知投资者,过去几天在大宗交易中售出了150亿美元股票,现在没有更多的大宗交易可供出售,“还没有因此遭受重大损失”。

周一,美国最大房地产抵押贷款经纪公司Rocket Companies一度抹去近15%的涨幅转跌超4%,彭博称,摩根士丹利对Rocket进行2000万股大宗交易,出售价为25.25至26.25美元,该股盘中高位曾突破27美元。这是上周以来Rocket公司首次出现在高盛与大摩等发起的大宗交易名单中。

德意志银行发言人向媒体表示,已“大幅降低”其对Archegos Capital的风险敞口:“我们正在管理该名客户剩余的无关紧要的头寸,预计不会因此而遭受任何损失。”

这呼应了周一早间路透的报道,即德银对Archegos Capital的曝险比其他同行少很多,特别是大幅低于野村控股。德银对Archegos的风险敞口集中于主经纪商业务,这一业务预计今年完成转移至法国巴黎银行,不过德银仍需为尚未完成转移的持有资产承担任何潜在损失。

高盛则凭借敏锐的嗅觉比同行“跑得快”,在上周五执行的大宗交易中抛掉105亿美元。有报道称,高盛表示,因Archegos头寸被强平一事面临的损失可能不大:该行已解除了大部分与Archegos有关的头寸,提供给前者的贷款有充分抵押,并是最早开始减小风险敞口的银行之一。

但有消息人士称,高盛告知股东和客户们,Archegos Capital 的股票交易风波恐怕会对高盛财报“造成的影响不大”,目前高盛已经退出对该公司相关的大部分风险敞口。

分析称,与Archegos有关的押注平仓可能还没有走到尽头,从Bill Hwang的杠杆规模看,可能还有数以十亿美元计的仓位需要平掉。瑞信和其他一些银行也表示,仍在退出头寸的过程中。

截至周一欧股收盘,尽管美股大宗卖盘波及欧洲银行业,德国股指仍创收盘历史新高,除英国富时100外,欧洲主要国家股指普遍收涨。银行股中,德银跌超3.3%,盘中一度跌5%,法国巴黎银行跌超1.9%,法国兴业银行跌超2.4%,英国汇丰控股跌约1.1%,意大利裕信银行跌超1.3%,瑞银集团跌3.9%。

涉事的美股银行股跌幅收窄。高盛盘中最深跌2.9%,尾盘时跌幅收窄至不足1%,即将连跌两日并创2月26日以来的一个月最低。摩根士丹利一度跌5%,尾盘跌幅收窄至2.6%,也将连跌两日并创一个月最低。德银美股跌超2.7%,同样创2月22日以来的一个月低位。

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